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专题：全球降息潮步伐渐近 A股表现或相对占优全国配资炒股门户

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　　北京时间8日凌晨，美股周三高开低走，未能延续前一交易日的反弹动力，三大股指悉数收跌。投资者继续关注美联储的降息前景与二季度财报。前美联储三把手称需及时降息，9月会议可能降息50基点。

　　道指跌234.15点，跌幅为0.60%，报38763.51点；纳指跌171.05点，跌幅为1.05%，报16195.81点；标普500指数跌40.52点，跌幅为0.77%，报5199.51点。

　　英伟达收盘大跌5.1%。

　　超微电脑（Super Micro Computer）收盘重挫逾20%，此前这家服务器公司的第四财季收益低于分析师预期。

　　爱彼迎在发布令人失望的第二季度业绩后收跌13.4%。与此同时，苹果上涨了1.25%。

　　基准10年期美国国债收益率继续攀升，上涨5个基点至3.94%，回到上周五疲软的就业数据公布前的水平。上周五的非农就业数据引发了对经济衰退的担忧。

　　被称为华尔街的“恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，VIX）最新报28.3点，周三早间一度下跌至22点，远低于周一该指数曾经达到的65点高位。VIX指数大幅下跌，表明投资者的担忧情绪正在减弱，但仍然远高于本月初的读数。

　　安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley表示：“在过去的几天里，人们有了一点信心，事态已经平静下来了。但仍有不少未知数即将到来，例如日元套利交易还有多少回落，以及地缘政治逆风。”

　　周二美股强劲上扬，标普500指数和纳指涨幅均超1%，道指上涨300点。此前受到美国经济衰退担忧和日元套利交易平仓的打压，周一美股重挫，道指和标普500指数均创2022年以来的最差一日表现。

　　许多分析师认为，美股反弹的持久性仍有待观察。

　　B.Riley首席投资策略师Paul Dietrich指出，美股最近遭遇的血洗可能标志着人工智能驱动的科技股泡沫走向终结，美股的跌势还未完待续。

　　LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，未来美股可能仍将处在动荡时期。

　　Krosby说：“现在尚未解决的问题是，推动市场陷入坠崖式暴跌的担忧情绪是否得到了缓解。随着美股在8月和9月进入更平静的季节性时期，预计局部波动将继续，然而，重要的是要记住，机会总是在风暴的另一边。”

　　Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli表示，投资者可能会对第二季度财报季整体上感到乐观。

　　他表示：“在过去的12个小时里，我看到了一些强劲的财报，这有点令人鼓舞。美国经济肯定已经放缓和降温，但美国企业正在对此作出反应，他们的盈利状况还算健康。”

　　日本央行官员的讲话安抚了导致美股周一动荡的焦虑情绪。日本央行副行长内田真一周三表示，在金融市场不稳定时，日央行不会加息。他的讲话提振了市场的风险偏好。

　　受日本央行副行长评论影响，美元兑日元跳涨1.8%至146.84，远离周一触及的141.675的低点，但仍远低于7月的峰值161.96。

　　这是自日央行7月31日加息以来日本央行董事会成员首次公开表态。7月底的加息引发日本股市连续三天暴跌，日元飙升，以及货币套利交易的快速平仓，拖累了全球风险资产。对美国经济放缓和科技股高估值的担忧加剧周一的剧烈抛售，使股市在三周内蒸发了6.5万亿美元。

　　盛宝银行市场研究部货币策略主管Charu Chanana说：“内田的评论可以暂时为日本股市带来一些稳定，但不能消除对美国经济数据和衰退担忧的关注。在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难。”

　　市场继续关注美联储的货币政策前景。

　　前纽约联储行长达德利在美联储公布7月利率决议之前曾发文呼吁马上降息，但美联储仍按兵不动。他在周三表示，美联储应该立刻降息——尽管可能性不大，市场应该为股债市场出现更大波动做好准备。

　　达德利表示，美联储等待的时间越长，造成损害的可能性就越大，如果经济衰退成为现实，美联储将需要采取宽松政策，并把利率降至3%或更低。

　　达德利指出，三个月平均失业率达到4.13%，较前12个月的最低水平上升53个基点，这突破了萨姆规则指出的50个基点的门槛，表明美国陷入衰退，失业率将大幅上升。

　　达德利称两周前他从鹰派转为鸽派，放弃了对美联储进一步加息的支持，转而主张立即降息以避免经济衰退。近两周来，有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软，同时通胀进一步趋缓，之后，美联储等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。

　　达德利表示，美联储成员对中性利率的估计介于2.4%和3.8%之间，这意味着目前5.3%的有效联邦基金利率距离中性水平还有很长的路。一旦经济衰退成为现实，美联储就需要把利率降至3%或者更低。预计在9月会议上，美联储可能降息25或50个基点。

　　焦点个股

　　由于设计缺陷，英伟达的Blackwell芯片可能面临三个月或更长时间的延迟。但分析师称，潜在生产延迟对芯片巨头英伟达的人工智能芯片需求影响有限。“英伟达目前的竞争窗口非常大，我们认为三个月的延迟不会导致显著的份额变化。”

　　特斯拉公司周二向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。

　　据悉，本次特斯拉召回范围内的部分车辆，存在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。特斯拉将通过OTA技术为召回范围内的车辆免费升级软件，解决存在的问题。对于无法通过OTA技术升级的车辆，将通过特斯拉服务中心联系相关用户实施召回。

　　大和证券预测苹果第三财季业绩将超预期。该行将苹果目标价由210美元上调至230美元，维持“跑赢大市”评级；将苹果2024财年每股盈测由6.64美元上调升6.73美元，而2025财年则由7.35美元升至7.6美元。

　　近期，苹果的供应商策略再次传出转向。据媒体报道，苹果转向印度生产并不顺利，决定将部分产能转回中国。行业人士表示，苹果回流中国是不得不做的决定。中国供应链具有多方面优势，包括供应链体系成熟、劳动力成本相对较低等。此外，中国的制造业规模庞大，能够实现规模化生产、降低成本，而且中国在制造业领域现在也拥有强大的技术创新能力。

　　微软周二指责达美航空遭遇的全球网络中断存在自身原因。微软表示，初步评估显示，达美航空与其竞争对手不同，显然没有对其IT基础设施进行现代化改造。

　　7月底，全球网络安全公司CrowdStrike的软件更新引发了微软客户的系统问题，其中包括许多航空公司。但第二天，美国其他主要航空公司的中断情况有所缓解，而达美航空的中断情况仍在继续——这次网络中断导致该公司取消了6000多个航班。

　　近日谷歌输掉了一桩有象征意义的官司。8月5日，美国华盛顿特区地方法院支持司法部的立场，认定谷歌非法巩固其搜索主导地位。

　　法院认为谷歌违反了美国核心反垄断法案《谢尔曼法》，核心依据之一是该公司每年向苹果、三星这些设备巨头支付巨额费用，确保自己成为默认搜索引擎。2021年，谷歌为此合计支付金额高达263亿美元。

　　Meta Platforms公司周三推出了“自学评估器”（Self-Taught Evaluator），利用合成数据训练AI，以缓解自然语言处理（NLP）技术依赖人类注释评估AI模型的问题。

　　此外Meta Platforms周三率先在美国投资级市场发债。据知情人士透露，Meta将分五部分出售债券，用于一般企业用途。此次发行中最长期限的40年期债券收益率或比美国国债高出1.55%。

　　在此次发行之前，该公司于上周公布了超预期的第二季度财报，表明该公司在人工智能方面的投资正在帮助其销售更有针对性的广告。

　　周三有报道称，英特尔曾在2017年和2018年探讨对OpenAI的投资。据直接了解相关讨论的消息人士表示，两家公司的高管当时讨论了各种选择，包括英特尔以10亿美元现金购买OpenAI 15%的股份。但英特尔最终决定放弃这笔交易，部分原因是其当时的首席执行官认为，生成式人工智能模型不会在不久的将来进入市场。

　　台积电首度释出CoWoS芯片封装技术关键的前段CoW（芯片堆叠）制程委外订单，由硅品中科厂拔得头筹，并将建置新产能，预计明年第二季度进机，第三季度放量。台积电总裁魏哲家先前透露，今年CoWoS产能将倍增。

　　摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股，认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。

　　超微电脑第四财季经调整EPS不及预期，且毛利率明显下滑。

　　爱彼迎Q3营收指引逊预期，并对消费疲软表示担忧。

　　迪士尼第三财季财报显示，其媒体业务不再拖累公司业绩。该公司的综合流媒体业务——Disney+、Hulu和ESPN+——有史以来首次实现季度盈利。而与之相比，迪士尼称旗下主题公园部门“在第三财季末的消费者需求放缓，超出了我们之前的预期”。

　　Shopify二季度营收超市场预期。

　　安进第二财季经调整每股盈利逊预期，上调资本支出指引。

　　诺和诺德第二财季GLP-1类药物销售额逊预期，下调全年利润指引。

　　拼多多首次入围世界500强企业榜单。

　　花旗指携程将受益于近期政策支持并重申“买入”评级。

　　百济神州二季度营收超预期。

　　再鼎医药第二财季产品收入净额大增。

　　摩根士丹利指新东方回购计划的执行力有待观察。

　　小鹏汽车全年交付目标达成率仅23%。

　　其他市场面，纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨2.03美元，涨幅超过2.77%，收于每桶75.23美元。

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